Explicación del Estado de Flujos de Efectivo

Explicación del Estado de Flujos de Efectivo

Para muchos propietarios de negocios, la interpretación de su empresa y' s estado de flujos de efectivo es un proceso confuso. Lo que la mayoría de estos empresarios don &'; t se dan cuenta es que no tiene que ser. ¿Cuál es exactamente su estado de flujos de efectivo y en qué se diferencia de su negocio y' otros informes financieros?

A diferencia de su empresa y' s del balance que representa una instantánea de su negocio y' las finanzas en cualquier punto dado en el tiempo, el estado de flujos de efectivo da a conocer los ingresos y los gastos durante un período de tiempo determinado.

El estado de flujos de efectivo se divide en tres secciones distintas: el flujo de efectivo de las operaciones, el flujo de efectivo de la inversión y el flujo de efectivo de la financiación. Al entender estas diferentes áreas y cómo afectan a su negocio, usted encontrará rápidamente que el análisis de su estado de flujos de efectivo no es demasiado difícil de una tarea después de todo.

Flujo de efectivo de operaciones

En la primera sección de los documentos de los estados de flujo de efectivo de su flujo de efectivo de operaciones. Esta es la carne y las patatas de su empresa, y esta sección del estado de flujos de efectivo es comúnmente la más compleja. Los artículos de esta categoría son los resultados de su foco de negocio principal. Aquí podrás ver los costos y los ingresos asociados a los bienes o servicios que su empresa vende o presta.

Hay dos tipos de formas para mostrar el flujo de efectivo de las operaciones: el método directo y el método indirecto. Mientras que el método directo enumera los tipos de transacciones específicas y cómo han afectado su flujo de efectivo (tales como los pagos en efectivo realizados a un vendedor), el método indirecto más común utiliza partidas de su balance general para determinar los cambios positivos o negativos observados durante el período representado en su estado de flujos de efectivo.

flujo de efectivo de inversión

Bajo flujo de efectivo de la inversión se encuentran los costos y beneficios asociados a las transacciones que no encajan dentro de la gama de su empresa y' s funciones de negocios estándar. Con mayor frecuencia, los objetos que encuentres bajo flujo de efectivo de inversión incluyen la compra y venta de propiedades y equipo. Si su espacio de compras de las empresas de la oficina, por ejemplo, se encuentra un saldo negativo en flujo de efectivo de la inversión por el importe pagado para adquirir el edificio.

Flujo de Efectivo De Financiamiento

La tercera sección de su estado de flujos de efectivo, flujo de efectivo de financiación, listas de transacciones de deuda, tales como los fondos recibidos de tomar un préstamo, así como eventos de renta variable como fondos que se pagan a los dueños de negocios. Una cosa importante a tener en cuenta es que el pago de intereses de la deuda a largo plazo no se clasifica bajo el flujo de efectivo de la financiación, sino como una parte del flujo de efectivo de operaciones.
Con demasiada frecuencia, los empresarios se meten en problemas con sus empresas porque simplemente don &'; t entender sus estados financieros. Mientras que los otros documentos comunes pueden ser un poco más sencillo y fácil de comprender, el estado de flujos de efectivo puede suponer un reto para algunos propietarios de negocios. En realidad, la comprensión de su empresa y' s estado de flujos de efectivo es una brisa, una vez que el cuelgue de ella y puede significar la diferencia entre ver un crecimiento sostenido, de largo plazo y amenazas financieras imprevistas.

La mejor manera de manejar su flujo de caja es animar a cualquier persona que le debe dinero a pagar lo más rápidamente posible, mientras que retrasar el pago de cualquier persona que usted debe dinero, siempre y cuando sea razonablemente posible. La clave para tener en cuenta es en a &'; razonables y' periodo de tiempo. Usted don &'; t quiere mantener a sus acreedores o empleados que esperar demasiado tiempo o incurrir en intereses o cargos por mora.

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