¿Es posible invertir de forma segura sin órdenes stop-loss?

Se nos dice por los profesionales que stop-loss órdenes son el medio para beneficios de vivienda. Sí, la colocación de órdenes de stop-loss justo después de que haya abierto una nueva posición es un buen consejo. Sin embargo, las órdenes de stop-loss no son una solución. Son casi tan práctico como matar moscas con un martillo

Aquí está una lista de algunos de los problemas con las órdenes de stop-loss:.

"Yo tenía un 10% de pérdida de parada, pero cerró con una pérdida del 20% "

" Si uso un 10% trailing stop, conseguiré dejé demasiado pronto; si uso 20 % daré demasiado lucro "

" El mercado se movió tan rápido, la orden stop-loss se llenó en la parte inferior "

Vamos a analizar el último situación problemática en la lista anterior, ya que ocurre con tanta frecuencia. En un movimiento rápido de precio, es indudable que se va a vender fuera de su posición en la parte inferior de la mudanza completa. Por ejemplo, a veces el mercado se mueve muy rápido causando golpes de precios en un gran número de niveles de stop-loss. La gente tiende a establecer sus paradas en más o menos en los mismos niveles. (Sí, sí saben donde está establecida su parada y sí lo hacen arma para estos niveles de stop-loss.)

Cuando todas estas órdenes de mercado de stop-loss se activan, prácticamente no hay compradores o muy pocos compradores a ese precio. Los sistemas de mercado están abrumados y por el tiempo que su pedido se llena, el precio se ha movido cerca de la parte inferior de la mudanza. Después de ser llenado, por lo general los grandes compradores entran y se mueven los precios hacia arriba. Si usted ha estado invirtiendo durante un tiempo, se han topado con esto. Probablemente quedó atrapado el 6 de mayo, cuando el Dow cayó 1,000 puntos en 30 minutos.

¿Por qué los profesionales con grandes propiedades hacen esto? Ellos llevan el mercado hacia abajo para que las órdenes de stop-loss se activan. Los tanques de mercado porque hay todos los venden a las órdenes de mercado. Cuando el precio parece ser en la parte inferior, que compran de nuevo. Esta es la forma en que pueden llevar a cabo en el mercado. Compran grandes bloques de acciones a un precio de ganga. Esto se llama "correr las paradas".

Usted está en buena compañía
Pertenezco a un gran club de inversión. Decenas de los miembros están luchando con stop-loss. Casi todos los miembros de gemir y gemir cada vez que el asunto se convierte en paradas. Ellos saben acerca de las amenazas del mercado de valores, tales como: Desert Storm, Bosnia, 9/11, "Too Big to Fail". Comerciantes experimentados saben que el establecimiento de un orden de stop-loss no ayudará mucho en estos casos

Grandes Stocks
mayoría han comprado grandes poblaciones sólo para ver su valor desvanecerán:.? Enron, Citibank, General Motors , General Electric, Cisco, AIG, Lehman Brothers, Sótano de Filene, SGI, restaurantes de Bennigan, Six Flags. La lista de los llamados "grandes stocks" que cayeron es casi interminable

¿Por qué será la caída
Los motivos por qué las acciones caen en el precio son igualmente infinitas:.

"Un pronóstico razonable era se reunió, pero el precio de las acciones se estrelló "

" La SEC está investigando el CFO "

" La confianza del consumidor se ha reducido "

"Se pagó un buen dividendo, pero el precio cayó aún más"

"ganancias récord y todavía la acción cayó"

"Ejecución de las paradas"

Cómo dejar de jugar su juego
hay una enorme diferencia entre las existencias comerciales y comerciales índices de base amplia. Sin lugar a dudas, es posible hacer mucho más dinero con las acciones; pero, también puede perder más. Trading índices de base amplia como SPX, ETFs apalancados y otras cestas de valores proporciona rendimientos menos espectaculares. La ventaja, sin embargo, es que los problemas con las acciones individuales en el índice tienen un efecto diluido en el precio del índice. Usted no tendrá que temer la mayor parte de las razones más comunes por qué los precios caen en picado

Cuando se trata de invertir, golpeando individuales es más fácil que conectar jonrones -. Y que pueden llegar a ser más rentable. Considere la posibilidad de negociación de los siguientes índices de base amplia

El S &. P 500 es un índice, obviamente, de 500 acciones; los Russell 2000 rastros 2000 acciones. Si una o más de las acciones en el índice experimenta una gran reducción en el precio, sería apenas hacer un oleaje en el precio del índice. No estoy indicando el precio de un índice no se caiga si hay malas noticias. Pero, el comercio de estos índices es el paso clave para minimizar los riesgos.

El comercio con la tendencia
El siguiente paso requiere el reconocimiento de la dirección del mercado de modo que usted puede operar en la misma dirección que el mercado está en tendencia. Usted no quiere ir de largo en un mercado bajista. Del mismo modo, usted no quiere ir corto en un mercado alcista. Esto se aplica tanto a las acciones e índices. Hay otros momentos en los que la dirección está indeciso. Durante estos tiempos, que no quiere apostar en una dirección; usted debe ser segura en efectivo.

imparcial Ver
Un temporizador de mercado es esencial, ya que proporciona una visión imparcial de la dirección del mercado en lugar de la publicidad prevista en muchos canales de noticias y boletines.

La mayoría de los temporizadores de mercado se basan únicamente en el gráfico del índice están siguiendo. Ellos deben ser optimizados periódicamente para adaptarse a los cambios del mercado. Estos temporizadores generalmente pronostican ya sea Bull o de oso mercados.

Una excelente contador de tiempo del mercado, por el contrario, integra el sentimiento del mercado con el gráfico y produce uno de los tres pronósticos, Bull, oso o neutral. Por ejemplo, desde septiembre de 2007 hasta enero de 2010, el SPXTimer informó Neutro más del 25% de los días de negociación

Me decidí a probar la SPXTimer por el comercio de los ETFs Ultra PROSHARES para el amplificador S &; P 500:. SSO para Bull mercados y SDS para los mercados bajistas. Por cierto, el SDS es un fondo inversa; sube cuando el S & P 500 disminuye. Permite a los inversores con cuentas IRA al comercio en los mercados bajistas. No hay cortocircuito permitida en una cuenta IRA, pero se le permite utilizar la SDS para obtener rendimientos durante estos períodos abajo en lugar de cortocircuito

No hay necesidad de paradas
Tanto SSO y SDS son apalancados 2.: 1. Si hubiera una necesidad de paradas, esta prueba sería la prueba. La prueba se ejecutó a partir de septiembre de 2007 hasta enero de 2010 - el período de tiempo cuando SSO y SDS estaban disponibles. Es posible que sepas que estas Ultra ETF se introdujeron a finales de 2006. Hubo casi 79% las operaciones con una tasa de rendimiento anual [ARR] más del 34% de ganar. A continuación, me encontré con pruebas similares del Nasdaq 100, Mid Cap 400 y Russell 2000. La pérdida de comercio más grande para ninguno de ellos fue 21,64%. Cada uno tenía más del 70% oficios y ARRs aún más altos ganan de

decidí empujar la prueba de esfuerzo aún más mediante el uso de las Direxion 3:. 1 ETFs en el Russell 2000, TNA y TZA. Debido a que estos son los ETFs de reciente introducción, la prueba sólo puede ejecutarse desde 02/20/2009 hasta 02/11/2010. Hubo 87,50% operaciones ganadoras con un ARR más del 60%. La pérdida de comercio más grande era menor de 16%.

Resumen
Mediante el uso de un temporizador de mercado, usted puede eliminar la necesidad de utilizar las órdenes de stop-loss en sus operaciones. El SPXTimer es único, ya que no sólo muestra direcciones alcistas como bajistas, pero indica cuándo es apropiado que ser en efectivo, con protección de seguridad al margen Hotel .;