Quickbooks Conciliación Bancaria Tips

El software de contabilidad generalmente alberga contabilidad general de la empresa. QuickBooks es el software más popular entre las pequeñas empresas.

El Libro Mayor (comúnmente conocida como el G /L) es la documentación contable central de una empresa que utiliza contabilidad de doble entrada. El G /L por lo general incluye las cuentas de los actuales activos, activos fijos, pasivos, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas.

El banco también crea un estado de cuenta bancaria de la empresa cuando se maneja cheques de la compañía, depósitos, cargos por servicios, y otros artículos. Cuando la empresa recibe la declaración de un banco, la empresa debe confirmar que las cantidades están de acuerdo con las cantidades en la cuenta de efectivo de la compañía en su software de contabilidad y viceversa. El proceso de verificación de las cantidades en el G /L para el estado de cuenta se conoce como la conciliación, la reconciliación estado de cuenta bancario, conciliación bancaria, o hacer un rec banco. La ventaja de la conciliación es saber que la cantidad de efectivo reportado en los libros de la compañía es consistente con la cantidad de dinero en efectivo se muestra en los registros del banco.

Estos son los dos punteros.

1. El campo de número de entrada de registro de entrada debe estar en blanco para los retiros, transacciones en cajeros automáticos o deudas realizadas por vía electrónica. Estados de cuenta bancarios por lo general una lista de sus retiros no hacen por cheque cronológicamente en una sección.

Verificación de una sección del estado de cuenta bancaria a la vez es útil. Cada sección tiene generalmente un subtotal. En la función de QuickBooks reconciliación, transacciones muestran cronológicamente.

En función de la versión de QuickBooks de software que se está ejecutando, las columnas se pueden ordenar por fecha, número de cheque o cantidad. Esto es útil para aislar y verificar los totales a la cuenta de banco. La disposición que los retiros aparecen en la función de conciliación bancaria de QuickBooks es el siguiente

• Los retiros que no están en una forma de verificación y el campo de número en blanco están ordenados por fecha

• Los retiros con descripciones como "deuda" o "ATM" en el campo número de cheque se ordenan alfabéticamente. Esto puede hacer que el aislamiento de los totales a la sección de débito de la cuenta bancaria difícil

• Los cheques con un número en el campo de número de cheque.

2. Pagos de registro para cada cliente por separado. Registre todos los depósitos en la cuenta de Fondos Undeposited, entonces la cantidad total de los pagos se transfieren a la cuenta bancaria. Este tratamiento facilita la búsqueda de todos los pagos realizados en el mismo día exactamente lo que está en el estado de cuenta para ese día. Por lo tanto la cantidad que aparece en la ventana de depósito de la ventana de la reconciliación QuickBooks será igual a lo que aparece en el extracto bancario.

Algunos clientes participan en un juego exasperante de las matemáticas mediante la suma de varias cantidades de depósitos en QuickBooks para obtener una cantidad idéntica a la que en el estado de cuenta bancario
.

Diez Reglas Básicas

Aquí hay diez reglas básicas a seguir. Estos conceptos básicos le ayudará cuando el trabajo
es frustrante.

1. Localizar discrepancias
2. Confirme su saldo inicial página 3. No te olvides de intereses y comisiones
4. Compruebe su saldo final página 5. Busque transposiciones
6. Elige un bando, cualquiera de las partes página 7. Introduzca falta transacciones
8. Compruebe los fondos no depositados página 9. Ocultar transacciones innecesarias
10. Claro anulada transacciones

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