Estrategias de negociación para un mercado bajista

En mi último artículo que escribió sobre estrategias de negociación que puede utilizar en un mercado bajista. Estamos escuchando mucho últimamente acerca de ser 'bajista' en estos mercados actuales, pero es que vale la pena considerar cómo se pueden utilizar las tendencias para ayudarle con sus decisiones comerciales, incluso en estos tiempos difíciles de comercio.

En mi última artículo que escribí acerca de estrategias de negociación que puede utilizar en un mercado bajista. Estamos escuchando mucho últimamente acerca de ser 'bajista' en estos mercados actuales, pero es que vale la pena considerar cómo se pueden utilizar las tendencias para ayudarle con sus decisiones comerciales, incluso en estos tiempos difíciles de comercio.

toro secular vs secular mercado bajista

En primer lugar, y' s vale la pena tomar nota de si y' re en un secular frente a una tendencia cíclica. Esto hará que una diferencia porque mientras una tendencia ciclo puede durar años, una tendencia secular puede durar décadas.
Mayoría de los analistas piensan que estamos en un mercado bajista secular. Eso significa que podemos ver una tendencia a la baja que podría tener lugar en las últimas décadas

Sin embargo, y'. No es todo pesimismo. Incluso dentro de este mercado bajista secular, que es probable que veamos una serie de tendencias alcistas como bajistas cíclicas. Y ese y' s donde usted puede encontrar oportunidades en esas tendencias cíclicas más cortos para hacer algo de dinero. Sólo tienes que saber identificar las tendencias.

Así que para recapitular, una tendencia secular es la gran tendencia de largo y una tendencia cíclica es la tendencia más corto dentro de la tendencia secular primaria.

  EE.UU. ; mercado mercados y oso cíclica

y' s vale la pena mirar los libros de historia para ver cómo la tendencia mercados bajistas cíclicos cortos criticada cabo

El mercado bajista cíclico mayor era 1.929-32 que vio. . una disminución de alrededor del 90% en el Dow Jones Industrial Average (DJIA)

También hubo oso mercados en los siguientes períodos que vieron pérdidas de alrededor del 50% para el Dow Jones:

1937- 38

1981 a 1982

2007-09

1973-74.

El mercado bajista más larga fue 1946-49, que vio pérdidas de alrededor de 25% .

Y para el año entre 1973-1974 vimos un mercado bajista interesante. Este fue un momento en que las ganancias cada trimestre crecieron y sin embargo el mercado de valores se derrumbó 56%.

La historia de Japón y el mercado bajista secular

Otra lección interesante de la historia fue la experiencia de Japón en los años 90 . Ese y' s donde vimos un mercado bajista secular a largo plazo

Desde el pico de la cuota de mercado en 1992 hasta los mínimos recientes en 2011, y'. Hemos visto Japón perderá el 80% en valor en su mercado de acciones. Si bien esta es una estadística preocupante, también ha habido potencial de ganancias enormes. Aquí y' s cómo y hellip;

Tome ventaja de los toros cíclicas

Durante los mercados a largo plazo seculares oso, una estrategia de comprar y mantener rara vez funciona. Ese y' s porque durante ese tiempo, el mercado puede bajar de 80% en valor, como lo hizo en Japón en los años 90. Pero incluso en ese mercado bajista secular, había enormes mercados alcistas cíclicas. En el caso de Japón, por ejemplo, la mayor alza fue un impresionante 125% a partir de 2003-2007.

Para aprovechar las ventajas de los mercados alcistas cíclicas, la clave es tener un método para identificar estos puntos de inflexión toro.

puntos de viraje utilizando medias móviles

A más largo plazo de media móvil, como el promedio móvil de 200 días, es una herramienta útil para la identificación de los puntos de inflexión. Este indicador sólo da buenas señales en un mercado que tiende (donde el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo). No funciona en un mercado sin tendencia (donde el mercado se mueve hacia los lados).

Usted puede identificar un mercado de lado o no tendencias utilizando métodos visuales, es decir, mirando a los picos de precios en torno a los mismos niveles .. y valles en torno a los mismos niveles

Por otra parte, un sistema de promedio móvil de triple se puede utilizar

Triple movimiento nbsp media y;

Para identificar un punto de inflexión en movimiento usando el triple indicadores promedio Por ejemplo, se puede trazar un 50 días, 100 días y una media de 200 sesiones.

Si los tres períodos de tiempo muestran que los precios se mueven en la misma dirección, el mercado está en tendencia. Si no, entonces y' no es una buena idea usar un indicador de tendencia como el promedio móvil de 200 días.

200 días de media móvil

Pero en casos como en este momento, donde se puede ver una clara tendencia a la baja, a continuación, un promedio móvil de 200 días puede ayudar.

Cuando la línea de precios se mueve por encima de la línea móvil de 200 días promedio, se suele indicar una señal de compra. Si la línea de precios se mueve por debajo de la línea móvil de 200 días promedio, por lo general indica una señal de venta.

Sólo recuerde, como otras técnicas que incluyen el análisis fundamental, el análisis técnico no es una ciencia exacta, pero puede ser útil utilizar la probabilidad de entrar y salir de las posiciones.

En cuanto puntos con P /E ratios

Durante un mercado alcista secular, se espera una relación P /E más alto. Sin embargo, durante un mercado bajista secular, ratios de P /E tocar fondo en niveles similares a la depresión.

La relación P /E promedio del mercado de acciones de Australia en el último mercado alcista secular 1982-2011 fue de 15,1. El P /E ratio alcanzó un máximo de 22,8 en 1994.

Durante el último mercado bajista secular en Australia desde 1.969 hasta 1.982, los ratios P ​​histórica /E tocaron fondo en el 5,4 en 1974. La proporción promedio P /E para el australiano mercado fue de 8,4 en el período 1974 a 1981.

Así, mientras los comentaristas están ocupados diciendo que las valoraciones son baratas para el mercado, debe tener en cuenta que sí, que puede ser barato si el mercado estaba en un mercado alcista secular . Pero si usted piensa que y'. Re en un mercado bajista secular, a continuación, las valoraciones son en realidad bastante caro

Incluso para los inversores fundamentales a largo plazo, es importante para determinar el tipo de las condiciones del mercado que dominan averiguar qué es el promedio apropiado aplicar. Y en este momento, sólo tenemos que esperar y ver de qué manera el gusano se convertirá Hotel  .;