La construcción de un simple, seguro que gana estrategia de inversión mediante la sincronización del mercado, la administración del dinero y un poco más

Imagina ser capaz de resultar rentable del mercado, tanto cuando y' s que subía y bajaba y- y sin el empleo de opciones o un cortocircuito. Imagínese golpear a la mayoría de los gestores de inversión y fondos mutuos. Imagina hacer esto, simplemente siguiendo el amplificador S &; P 500
Este artículo le mostrará cómo hacer esto con la sincronización del mercado, Gestión de Activos y sólo un poco más.. Estas estrategias, como se describe, son permisibles en Cuentas de Retiro Individual [IRA]}
quiero empezar por centrarse en el amplificador S &;. P 500 y- it &'; s esencialmente un índice de las 500 empresas más grandes de América. En realidad, y' s más. Contrariamente a una creencia popular, el S & P 500 no es una simple lista de las 500 mayores empresas por capitalización de mercado o por ingresos
Más bien, es 500 de las acciones ordinarias estadounidenses más ampliamente celebrado, elegido por el. S & Comité Índice P para el tamaño del mercado, la liquidez y la representación del sector. "Dirigir empresas en industrias líderes" es el principio rector de S & P 500 inclusión
Si utiliza el amplificador S &;. P 500 como su base de inversión que usted ganó y' t tiene que preocuparse si el CEO ha dimitido, el CFO acaba sido acusado, la acción ha perdido su pronóstico o cualquier número de cosas que hacen que los precios comunes flagelan inversores incautos y comerciantes
los Usted pregunta: ¿Cómo se puede ganar dinero invirtiendo en el amplificador S &; P 500.? Considere su gráfica, el color blanco, fondo más, la curva en el gráfico. Como se puede ver, el S & P 500 sube y baja similar a las acciones y ' hasn y; t hecho tan bien en los últimos 3 años. Wouldn y' t lo hacemos mejor con un fondo de inversión? [En realidad, usted y' re está calentando.] De acuerdo con el Motley Fool, y" Durante la década de 1990, el S & P 500 ha proporcionado una rentabilidad anualizada de 17,3%, en comparación con sólo el 13,9% para el fondo de inversión diversificada media. y" Durante los últimos 3 años a sólo 10 fondos mutuos tenían más que un retorno total de 12% [de datos a través de 04/06/2010 de 12392 fondos, Morningstar]. Se puede ver que el S & P 500 no ha hecho bien, pero usted habría hecho realmente peor usando los fondos de inversión
En lugar de considerar los fondos de inversión de I &';. Voy a restringir nuestra atención a sólo dos ETFs, es decir, SSO y SDS. Dije sencilla; esto es simple
We &';. re va a invertir en SSO cuando el mercado está aumentando y SDS cuando y' s de caer. Tanto SSO y SDS se basan en el amplificador S &; P 500. Siguen su índice negociados, SPX. [Tienes que negociar SPX ya que el S & P 500 es un índice que isn y'. T negocia] El SPX es una de las acciones más negociadas y es uno de los más líquidos. Como una inversión que trae la diversificación.
SSO y SDS son espejos de uno al otro. Cuando el SSO aumenta, SDS cae y viceversa. Esto nos permite el comercio de mercados alcistas como bajistas. Simplemente, elija la ETF correcta.
Estos ETFs tienen otra propiedad inusual. Se mueven el doble de la velocidad de la BSA; son apalancados 2 a 1. [PROSHARES tiene un número de ETFs similar se comportan. Se les llama Ultra ETF]
Dijiste; Esta sería una estrategia de inversión segura! Estos son apalancadas! Isn y' t que sea más seguro para invertir en las reservas estadounidenses de sonido
En lugar de dar una lista de acciones trágicas recientes, decidí buscar si había existencias entre la corriente amplificador S &; P 500 que me gustaría haber llevado a cabo sobre el pasado 3 años. Sólo 2 surgió, Family Dollar y Autozone. Más del 15% del S & P 500 tuvo más de un 75% de extracción hacia abajo y un adicional de 35% tenían pérdidas de más de 50% en algún momento durante los 3 años. Estas estadísticas no incluyen compañías como Enron y Lehman que ya no están incluidos
I don &';. Sé ustedes, pero yo y' no soy mucho de un selector de acciones. Quiero algo verdaderamente seguro. Si se siente cómodo con las acciones, don &';.? T molestan seguir leyendo
¿Qué pasa con la inversión en los servicios públicos
Cuando empecé a invertir, mi papá me dijo que los servicios públicos eran siempre una inversión segura. Pagaron un buen dividendo, que nunca bajó. Su cartera de clientes está encerrado. Sus tarifas son determinadas por los estados y estos siempre aumentan. ¿Qué podría ser más seguro?
Durante los últimos 3 años, Duke Energy cayeron más del 40% desde un máximo de 20.66 y un mínimo de 12.39. Durante el mismo período, el índice de servicios públicos de gas tuvo un alto de 33.84 y un mínimo de 20.11. Las centrales eléctricas les fue peor caída desde un máximo de 40.01 y un mínimo de 20.85. Incluso utilidades don &'; t parecen seguros más
Desde mi punto de vista, y'. S la historia de la tortuga y la liebre. Las acciones se comportan como la liebre. No se puede predecir dónde van a correr
Estos dos ETFs, SSO y SDS, en comparación son las tortugas; ciertamente tortugas con franjas de carreras. En este momento no tenemos nada más que un plan aproximado para invertir en el amplificador S &;. P 500. Esto no es suficiente
En primer lugar, necesitamos una estrategia imparcial para determinar cuándo debemos colocar nuestro dinero en SSO o SDS. Cualquier día, la mayoría de los expertos en la CNBC le dirá que el mercado va a subir. Pero en el mismo día, muchos de sus expertos proporcionará razones por las que va a caer. Por lo tanto, no se puede confiar en ellos. Además, los futuros, antes de la apertura, no parecen más confiable para recoger SSO o SDS.
Después de muchos años de intentarlo, he desarrollado un temporizador de mercado que combina el movimiento del mercado del SPX con el sentimiento del mercado. Yo llamo a esto el SPXTimer. Hay muchos temporizadores de mercado disponibles. I &'; ll dejaré ser el juez que elegir
Ellos tienen un valor incalculable en la toma de una decisión sobre qué ETF para seleccionar.. El mío te da 3 opciones. Cuando se y' s alcista toma SSO; SDS bajistas y cuando y' s estancia neutral en efectivo. ¿Qué podría ser más simple?
La curva roja, tercero desde la parte superior a juzgar por el lado derecho de la tabla, se muestran los resultados de SSO de comercio y SDS desde 09/12/2007 hasta 05/05/2010 solamente utilizando el SPXTimer . $ 10.000 invertidos en 09/12/2007 creció a $ 13.737. La mayoría de los inversores didn y' t hacer eso bien desde y'. 07
Creo que estarán de acuerdo, estos resultados no son muy buenos. Mira el óvalo amarillo en el centro del gráfico. Durante ese intervalo de tiempo, la inversión cayó desde un máximo de $ 14.469 a $ 11.158. Ese y' s un gran éxito. Queremos dormir bien por la noche, y que la caída sería dificultar el sueño.
Veces estos ETFs no se mueven en sincronía con el temporizador de mercado. Se requiere un poco de paciencia antes de cargar en el mercado. He añadido una restricción leve impulso a la estrategia para garantizar la entrada está en sintonía con el temporizador. El ETF y' s impulso, no necesariamente el precio, se requiere estar aumentando más de 2 días. [Una oficina de servicios me proporciona esta información.] A veces esto limita las demoras de entrada para varios días. México La curva azul proporciona los resultados de la inclusión de esta restricción. Aquí, basada únicamente en el S & P 500, mi contador de tiempo de mercado y una restricción de la entrada, la inversión $ 10.000 crecieron sin problemas a 16.525. Ese y' s más del 20% por año! Había espalda de extracción, pero se podía dormir bien.
Yo era todavía preocupado por devolver los beneficios. Después de una gran carrera que parecía que había una gran vuelta de tracción. Muchos gestores de inversiones recomiendan agregar a una posición, ya que va en aumento en el valor. Decidí probar restando del tamaño de la posición cuando el mercado va en aumento. Esto podría reducir la cantidad de beneficios de dar vuelta, si es programado correctamente.
Diga usted comenzó con $ 10.000. La idea es mantener el dinero en riesgo de entre $ 9.000 y $ 11.000 [+/- 10% de la inversión inicial].
Siempre que su capital crece más de $ 11,000 vender suficientes acciones para retirar $ 1.000. Esto debería reducir su dinero en riesgo a menos de $ 11.000. La próxima vez que se aprecia más de $ 11.000, hacerlo de nuevo.
Si, por el contrario, la inversión cae por debajo de $ 9,000 añadir $ 1,000 a la inversión ETF.
Los resultados son notables. Esta inversión, el amarillo, de arriba más curva crece a $ 17.780. Ese y' s cerca del 30% anual; no está mal para una tortuga! El gráfico doesn y' t muestran esta estadística, pero el 75% de las operaciones fueron ganadores
Repetí esta prueba en otros tres índices de base amplia:. El Nasdaq 100, S & P Mid-Cap 400 y Russell 2000 cambiando sólo el dos ETFs. Cada hicieron mejor. Las estadísticas son de estas inversiones, a partir del 09.12.2007, con $ 10.000 y que finalizará el 05/05/2010, se encuentran en la tabla de abajo. Todos los datos están basados ​​en pruebas retrospectivas, no oficios reales.
Índice de base amplia. . % Operaciones ganadoras. . Cantidad en 05/05/2010. . Tasa de rendimiento anual
S & P 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00%. . . . . . . . . . . . . . $ 17,780. . . . . . . . . . . . . 29.93%
Nasdaq 100. . . . . . . . . . . . . . . 77,50%. . . . . . . . . . . . . . $ 19,030. . . . . . . . . . . . . 34.96%
S & P Mid-Cap 400. . . . . . . . . . 80,00%. . . . . . . . . . . . . . $ 20,546. . . . . . . . . . . . . 39.52%
Russell 2000. . . . . . . . . . . . . . 84,88%. . . . . . . . . . . . . . $ 20,558. . . . . . . . . . . . . 40,52% Francia El plan básico: comprar uno de estos ETFs cuando alcista y el ETF inverso cuando bajista, o quedarse en efectivo, es tan simple como se puede conseguir. El SPXTimer trae orden y la seguridad a la inversión, porque usted sabe si comprar la ETF alcista o la ETF bajista. La condición de entrada, junto con esta estrategia de manejo de dinero, mejorará sus resultados de inversión más allá de lo que se podría esperar lograr con acciones o fondos mutuos y- con mucho menos riesgo. Ahora isn y' t eso lo que querías todo el tiempo
SPXTimer.com es un servicio de suscripción que informa de las actividades comerciales de esta estrategia se aplica a varios de los índices de base amplia. Además, se presentan varias estrategias bursátiles. Visite el sitio web para ver vídeos de estas estrategias de inversión. Usted verá cómo nuestra filosofía de inversión aumentará en gran medida sus declaraciones Hotel  .;