Sistema de Comercio ETF Diseñado para Mercados Emergentes

Comercio Mercados Emergentes pueden ser una tribulación. Cada sistema de análisis de la negociación que había probado fue un fracaso terrible. No podía ganarse cualquier ganancia sin experimentar bajadas sorteo inaceptables. A causa de la volatilidad de los mercados emergentes, representados por la ETF llamado EEM, las bajadas de sorteo eran demasiado grandes para cualquier ser humano cuerdo al comercio
.

En mi opinión, Draw Down es uno de los factores más críticos considerar. La gente viene con sistemas de comercio increíbles que hacen que una buena cantidad de dinero, pero sólo una computadora ellos pueden comerciar. Un ser humano, con sus emociones, nunca sería capaz de dar el siguiente comercio después de experimentar una gran pérdida o serie de grandes pérdidas

Muchos fondos mutuos utilizan el S &. P 500 como su patrón. Sin embargo, pocos de estos fondos tienen un historial de rentabilidad histórica superior al amplificador S &; P 500. Esto es una indicación de que el S & P 500 no es fácil de operar. . Teniendo en cuenta estos hechos, la negociación con éxito EEM parece ser un desafío insuperable

Sin embargo, este artículo presenta una estrategia proxy para EEM comercio utilizando una estrategia ya exitosa utilizado para operar en el amplificador S &; P 500. El amplificador S &; P 500 estrategia, el comercio de la ETF, SPX, emplea la administración del dinero y la sincronización del mercado para capturar excelentes rendimientos. Una adaptación de esta estrategia se emplea para el comercio de los mercados emergentes para lograr rendimientos sobresalientes sin sufrir graves dibujar hacia abajo.


5 Año Diario Gráfico Ganancia Porcentaje de SPX [negro] vs EEM [verde]

SPX es un símbolo de la acción para negociar el amplificador S &; P 500; EEM es el símbolo de la acción de los mercados emergentes.

Si usted estudia el movimiento relativo de estos dos elementos en la tabla de arriba, verás que EEM [verde], se mueve en la misma dirección como el SPX [negro] , pero el movimiento es exagerada. Sin embargo, sus picos y valles alineados relativamente bien. Es difícil predecir el alcance o la amplitud del movimiento relativo, pero la predicción de la dirección es sólido

En resumen, podemos decir:.

  • EEM es mucho más volátil que SPX.
  • EEM tiende a moverse en la misma dirección que SPX.
  • El cambio en el precio relativo de EEM está correlacionado en relación con el cambio correspondiente de SPX.

    Yo uso un mercado propio temporizador basado en varios factores relacionados con el amplificador S &; P 500. Otros temporizadores de mercado también pueden trabajar. La clave para el comercio el amplificador S &; P 500 es la siguiente estrategia de la administración del dinero; No se emplean detener-pérdidas.

    La estrategia de la sincronización del mercado es muy sencillo:.

  • Cuando el temporizador es alcista compra EEM cuando empieza subiendo
  • Cuando el temporizador es bajista, a corto EEM cuando comienza bajando.
  • Cuando el temporizador es neutral, mantenerse al margen en efectivo

    En los mercados bajistas. EEM está en cortocircuito. Esto no está permitido en las cuentas IRA. Sin embargo, EEM tiene un ETF inverso, EUM. En lugar de corta EEM, comprar EUM. Esto elimina la restricción IRA

    A continuación se presenta una breve descripción de la estrategia de gestión de dinero adaptada:.

  • Cuando el SPX ha ganado 5% a partir de su inicio en la señal del temporizador comercializar, vender el 25% de sus acciones EEM.?
  • Por cada aumento subsiguiente del 5% del SPX, vender la mitad de las acciones restantes EEM

    Nota:. esta es la estrategia de la administración del dinero idéntica utilizado para el comercio ETFs apalancados para el amplificador S &; P 500 . Salvo en este caso, se están sustituyendo EEM para los comercios de los ETFs.

    Esta estrategia se volvió a prueba 11/22/06 a 11/18/10.

  • $ 100,000 creció hasta $ 356.850
  • Tasa media anual de retorno = 64,39%
  • Máxima Draw-Down = -7,15%
  • oficios Porcentaje ganar = 84,62% ​​

    Si usted fuera entre los muchos cuyo patrimonio sufrido en el colapso del mercado de 2008, esta estrategia debe ser considerado. Si te gusta una más consistente, menos emocionante, más fácil de estrategia comercial, probablemente debería mirar en el comercio de SPX utilizando un temporizador con la administración del dinero apropiado

    En resumen:. Conquistamos los movimientos violentos de EEM utilizando SPX como un proxy comercio. Utilizando el mismo momento de mercado y estrategia exitosa administración del dinero que usamos para SPX comercio, podemos comerciar EEM Hotel  .;

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